محللو وول ستريت واثقون من هذه الأسهم الثلاثة التي تدفع أرباحًا

ومع اقتراب عام 2026، يمكن أن يتحول تركيز المستثمرين من أدوات الدخل الثابت إلى أسهم أرباح جذابة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

يعد اختيار الأسماء الصحيحة من عالم واسع من الشركات التي تدفع أرباحًا مهمة صعبة. يمكن أن يساعد تتبع اختيارات كبار محللي وول ستريت المستثمرين على اتخاذ الخيارات الصحيحة، حيث يقوم هؤلاء الخبراء بتعيين تقييماتهم بعد إجراء تحليل شامل لأساسيات الشركة.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا، أبرزها كبار المحترفين في وول ستريت، كما تتبعها TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

عملاق النفط والغاز شيفرون (CVX) هو أول اختيار للأرباح لهذا الأسبوع. أعادت الشركة 6 مليارات دولار نقدًا إلى المساهمين في الربع الثالث من خلال 3.4 مليار دولار من الأرباح و2.6 مليار دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم. مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 1.71 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (أرباح سنوية قدرها 6.84 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد)، تقدم شيفرون عائدًا يبلغ حوالي 4.5٪.

بعد الاجتماعات مع إدارة شركة Chevron، كرر محلل Piper Sandler Ryan Todd تصنيف الشراء على سهم CVX بسعر مستهدف قدره 178 دولارًا. ومن المثير للاهتمام أن محلل الذكاء الاصطناعي في TipRanks متفائل أيضًا بشأن شركة الطاقة، مع تصنيف “أداء متفوق” وسعر مستهدف يبلغ 164 دولارًا.

وأشار تود إلى أنه على الرغم من أن السيناريو المستمر لخلفية النفط الخام غير المواتية وأعمال التكرير الإيجابية قد أثر على أداء شيفرون، إلا أن اجتماعاته مع الإدارة عكست موقف الشركة القوي.

ويؤكد المحلل أن كفاءة رأس المال لشركة شيفرون لا تحظى بالتقدير الكافي. والجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية الأولية للشركة / برميل النفط المكافئ (برميل النفط المعادل) الإنتاج أقل بنسبة 29% من متوسط ​​نظيره. وأضاف أنه نظرًا لانخفاض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل، فإن فوائد الذكاء الاصطناعي (AI) التي لم تتحقق بعد، وقاعدة الموارد أفضل مما كان يُخشى، فإن توقعات النمو السنوي للتدفق النقدي الحر (FCF) لشيفرون البالغة 10٪ سنويًا تبدو متحفظة.

بالإضافة إلى ذلك، قال تود إنه “على الرغم من أن المستثمرين قد يستمرون في القلق بشأن التكلفة الإجمالية للملكية [Tengizchevroil joint venture] “في هذا الشأن، أشار المحلل إلى أنه بصرف النظر عن المشاريع المدرجة في خطة شيفرون الرسمية، فإن الإدارة متفائلة بشأن الفرص الإضافية التي يوفرها تحسين الوصول العالمي (خاصة في الشرق الأوسط)، وزيادة أنشطة الاستكشاف، والتوسع والآفاق القائمة على التكنولوجيا.

يحتل تود المرتبة رقم 868 من بين أكثر من 10200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 58% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 8.5%. راجع هيكل ملكية شيفرون على TipRanks.

شركة مطاعم مطاعم داردن (الاختزال المباشر) تمتلك مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Olive Garden وLongHorn Steakhouse وYard House. أعلنت مؤخرًا عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 2 فبراير 2026. وبأرباح سنوية قدرها 6 دولارات أمريكية للسهم الواحد، تقدم DRI عائدًا بنسبة 3.2٪.

بعد النتائج المختلطة للشركة للربع الثاني من العام المالي 2026، كرر بيتر صالح، محلل BTIG، تصنيف الشراء على سهم Darden مع سعر مستهدف يبلغ 225 دولارًا. بالمقارنة، لدى محلل الذكاء الاصطناعي في TipRanks سعر مستهدف يبلغ 218 دولارًا مع تصنيف “أداء متفوق”.

وأشار صالح إلى أن داردن سجلت ربعًا مختلطًا، ولكن “إيجابي في الغالب”، مع مبيعات مماثلة أفضل من المتوقع مدعومة بتحسن حركة المرور في العلامات التجارية الرئيسية للشركة.

وقال صالح: “إن استراتيجيتها المتمثلة في خفض أسعار التضخم، والاعتماد على التوصيل، وتقديم قائمة مرغوبة، لاقت صدى لدى الضيوف، مما أدى إلى ربع آخر من الأداء المتفوق الكبير في الصناعة”.

أبرز المحلل ذو الخمس نجوم أن ارتفاع أسعار لحوم البقر لا يزال يشكل عائقًا معاكسًا ويؤثر على هوامش المطاعم خلال الربع وربحية السهم (EPS). ومع ذلك، فإن صالح متفائل بشأن تحقيق شركة داردن لتوجيهاتها، حيث يبدو أن تكاليف لحوم البقر قد بلغت ذروتها، وتتراجع ضغوط تكلفة العمالة، وتعتمد الإدارة قليلاً على زيادات الأسعار لتعويض تكاليف السلع الأساسية.

بشكل عام، لا يزال صالح معجبًا بالزخم الذي حققته مبيعات داردن، وعلى الرغم من أن الأرباح لم تواكب الوتيرة بعد، فمن المتوقع أن تتحسن في المستقبل.

يحتل صالح المرتبة رقم 641 من بين أكثر من 10200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 61% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 10.5%. راجع إحصائيات مطاعم Darden على TipRanks.

اختيار الأرباح الثالث لهذا الأسبوع هو آريس كابيتال (ARCC)، وهي شركة تمويل متخصصة تقدم قروضًا مباشرة واستثمارات أخرى لشركات السوق المتوسطة الخاصة. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 48 سنتًا للسهم الواحد، تُدفع في 30 ديسمبر 2025. بتوزيع أرباح سنوي للسهم الواحد قدره 1.92 دولارًا أمريكيًا، يقدم سهم ARCC عائدًا بنسبة 9.5٪.

في أحدث مذكرة بحثية له حول شركات تطوير الأعمال (BDC)، وصف كينيث لي، محلل RBC Capital، شركة Ares Capital بأنها أحد أسماء BDC المفضلة لديه لعام 2026 وأعاد تأكيد تصنيف الشراء بسعر مستهدف قدره 23 دولارًا. قام محلل الذكاء الاصطناعي في TipRanks بتعيين تصنيف “أداء متفوق” لسهم ARCC مع سعر مستهدف يبلغ 24 دولارًا.

في حين أن لي أقل إيجابية بشأن مساحة BDC مع اقتراب عام 2026 بسبب الانخفاض المحتمل في صافي دخل الفوائد (NII) والعائد على حقوق المساهمين (ROE) من المعدلات الأساسية المنخفضة، فإنه لا يزال متفائلًا بشأن Ares Capital. وعلى وجه الخصوص، أشار إلى ثقة الإدارة في الحفاظ على توزيعات الأرباح عند المستويات الحالية على الرغم من توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأساسية.

ومن بين نقاط القوة الرئيسية، أشار لي إلى موقع ARCC المهيمن في سوق BDC، ونطاقها الواسع، وأصولها القوية في منصة Ares للإقراض المباشر. كما سلط الضوء أيضًا على خبرة آريس كابيتال التي تمتد لأكثر من 20 عامًا.

وقال لي لدعم موقفه الصعودي: “من وجهة نظرنا، فإن توزيعات أرباح ARCC مدعومة جيدًا بالأرباح الأساسية للشركة لكل جيل من الأسهم بالإضافة إلى صافي المكاسب المحققة المحتملة”.

يحتل لي المرتبة رقم 341 من بين أكثر من 10200 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 66% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 11.5%. راجع نشاط التداول الداخلي لـ Ares Capital على TipRanks.