يختار محللو وول ستريت هذه الأسهم الثلاثة لتحقيق عوائد أفضل

يمكن للأسهم التي تدفع أرباحًا أن تمنح المستثمرين فرصة لحماية محافظهم الاستثمارية من تقلبات السوق – كما يمكنها أيضًا تعزيز العائدات.

إن اختيار الأسهم المناسبة للأرباح ليس بالأمر السهل بالنسبة للمستثمرين. يتمتع أفضل المحللين في وول ستريت برؤية ثاقبة لقدرة الشركات على توفير عائد أرباح جذاب وصعود على المدى الطويل.

فيما يلي ثلاثة أسهم جذابة للأرباح، وفقًا لكبار المحترفين في وول ستريت على TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

كيمبرلي كلارك

عملاق المنتجات الاستهلاكية كيمبرلي كلارك (كمب) هو أول اختيار للأرباح لهذا الأسبوع. إن مالك العلامات التجارية الشهيرة مثل Huggies وKleenex هو ملك الأرباح، وهو مصطلح يستخدم للشركات التي قامت برفع أرباحها لمدة 50 عامًا متتالية على الأقل.

وفي الربع الأول من عام 2024، أعادت كيمبرلي كلارك 452 مليون دولار إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم. مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (4.88 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي)، تقدم KMB عائد أرباح بنسبة 3.5٪.

في وقت سابق من هذا الشهر، قام نيك مودي، محلل RBC Capital، برفع تصنيفه لأسهم KMB للشراء من الانتظار ورفع السعر المستهدف إلى 165 دولارًا من 126 دولارًا. وجاءت الترقية في أعقاب تقييم شامل للشركة عقب حدث يوم المحللين في مارس، والذي يعكس أن KMB “تحولت من شركة تركز على التكلفة إلى مؤسسة موجهة نحو النمو”.

يعتقد مودي أن KMB في وضع جيد لتحقيق نمو أسرع وأكثر موثوقية. وهو الآن واثق من تحقيق الشركة لأهدافها طويلة المدى، بما في ذلك هامش إجمالي قدره 40% ومعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3% (بالعملة المحلية) في الإيرادات بحلول عام 2030.

وأرجع المحلل تحول كيمبرلي كلارك إلى قيادة رئيسها التنفيذي مايك هسو. واعترف بأن قرار الشركة بإعادة التنظيم إلى ثلاث وحدات أعمال (أمريكا الشمالية، والعناية الشخصية الدولية، والأسرة الدولية والمهنية) كان خطوة في الاتجاه الصحيح. لقد أدى ذلك إلى خفض تكاليف منتجات KMB وتعزيز سرعة الوصول إلى السوق.

يحتل مودي المرتبة رقم 593 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 61% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 6.8%. (راجع عمليات إعادة شراء أسهم Kimberly-Clark على TipRanks)Â

طاقة الوتر

التالي في القائمة هو طاقة الوتر (CHRD)، مشغل النفط والغاز في حوض ويليستون. وفي يونيو، دفعت الشركة توزيعات أرباح أساسية قدرها 1.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وتوزيعات أرباح متغيرة قدرها 1.69 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

أعلنت شركة Chord Energy مؤخرًا عن استكمال استحواذها على شركة Enerplus. وتتوقع الشركة أن تعزز الصفقة مكانتها في حوض ويليستون، من خلال النطاق المعزز والمخزون المنخفض التكلفة والعوائد القوية للمساهمين.

بعد هذا الإعلان، أكد ويليام جانيلا، محلل Mizuho، على تصنيف الشراء لسهم CHRD مع سعر مستهدف يبلغ 214 دولارًا. وأبرز المحلل أن الشركة زادت تقديراتها لتآزر الصفقات السنوية بمقدار 50 مليون دولار، أو 33٪، إلى أكثر من 200 مليون دولار.

تعتقد جانيلا أنه نظرًا لإنتاجية الآبار لكل من Chord Energy وEnerplus في حوض ويليستون، فإن التركيز سيكون الآن على النطاق التشغيلي المعزز للشركة المندمجة. علاوة على ذلك، ستؤدي الصفقة إلى عوائد نقدية أعلى من المتوسط، مع عائد دفع يبلغ نحو 9% وروافع مالية أقل من المتوسط.

“لا يزال التقييم النسبي جذابًا مع تداول الأسهم بسعر مخفض مقارنة بنظيراتها في FCF/EV [Free Cash Flow/ Enterprise Value]”، قالت جانيلا

تحتل Janela المرتبة رقم 333 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 57% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 29.9%. (انظر مخططات أسهم Chord Energy على TipRanks)Â

أنظمة سيسكو

اختيارنا الثالث هو أسهم التكنولوجيا التي تدفع الأرباح أنظمة سيسكو (سيسكو). ودفع عملاق الشبكات 2.9 مليار دولار للمساهمين في الربع الثالث من العام المالي 2024، بما في ذلك أرباح بقيمة 1.6 مليار دولار وإعادة شراء أسهم بقيمة 1.3 مليار دولار. بتوزيعات ربع سنوية قدرها 40 سنتًا للسهم الواحد، تقدم CSCO عائد أرباح بنسبة 3.5٪.

ردًا على يوم المستثمرين والمحللين الذي أقيم مؤخرًا، كرر جورج نوتر، محلل Jefferies، تصنيف الشراء على أسهم Cisco بسعر مستهدف يبلغ 56 دولارًا. قال المحلل إنه يشعر بمزيد من الإيجابية بشأن آفاق الشركة بعد الحدث ولديه وضوح أفضل بشأن استراتيجيتها فيما يتعلق بـ Splunk. أكملت Cisco الاستحواذ على شركة Splunk، وهي شركة للأمن السيبراني، في مارس 2024.

في هذا الحدث، حافظت الشركة على توجيهاتها للربع الرابع من السنة المالية 2024 وتواصل توقع نمو إيرادات منخفض إلى متوسط ​​من رقم واحد في السنة المالية 2025. وفيما يتعلق بالأهداف المالية للشركة لعامي 2026 و2027، قال نوتر: “لقد اعتقدنا أن 4-6 تبدو أهداف نمو الإيرادات على أساس سنوي جيدة جدًا.” تتوقع Cisco أن تنمو أرباحها للسهم الواحد (EPS) بنسبة 6% إلى 8% في السنة المالية 2026-2027، مع تحسين الهوامش الإجمالية.

وأوضح المحلل أن أهداف النمو طويلة المدى لشركة سيسكو تبدو جيدة، بالنظر إلى أن الشركة كانت تنمو إيراداتها بمعدل 1% إلى 3% في فترة امتدت لأكثر من العقد الماضي.

تحتل Notter المرتبة رقم 629 من بين أكثر من 8800 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 62% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 10.1%. (راجع نشاط صندوق التحوط من Cisco على TipRanks)Â