كبار المحللين في وول ستريت متفائلون بشأن هذه الأسهم الموزعة

مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بحملة لخفض أسعار الفائدة، قد تجد الأسهم الموزعة أرباحًا قريبًا في دائرة الضوء.

يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مربحة تدر أرباحًا أن يتتبعوا توصيات كبار المحللين، الذين يأخذون في الاعتبار جوانب مختلفة مثل أساسيات الشركة والاتساق في دفعات الأرباح قبل اختيار السهم.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا، أبرزها كبار المحترفين في وول ستريت على TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

أول اختيار للأرباح هذا الأسبوع هو شركة النفط والغاز العملاقة اكسون موبيل (XOM). أعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث، مدفوعة بارتفاع قوي في الإنتاج. ومن الجدير بالذكر أن الشركة حققت أعلى إنتاج لها من السوائل منذ أكثر من 40 عاماً بواقع 3.2 مليون برميل يومياً.

أعاد الأرستقراطي توزيعات الأرباح 9.8 مليار دولار للمساهمين في الربع الثالث. علاوة على ذلك، قامت الشركة بزيادة أرباحها الفصلية بنسبة 4% إلى 99 سنتًا للسهم الواحد. وبهذا الارتفاع تكون إكسون قد زادت أرباحها لمدة 42 عامًا متتاليًا. يقدم سهم XOM عائد أرباح آجلة بنسبة 3.3٪.

بعد قراءة الربع الثالث، كرر ستيفن ريتشاردسون، محلل Evercore، تصنيف الشراء لأسهم Exxon مع سعر مستهدف قدره 135 دولارًا. وأشار المحلل إلى أن استراتيجية الشركة للاستثمار خلال دورة الدورة وزيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى وعمليات الاستحواذ مثل مشروع Pioneer Natural Resources عززت آفاق أعمالها في مجال التنقيب والإنتاج.

قال ريتشاردسون: “إن فائدة الاستثمارات الإضافية وربما الأهم من ذلك التصنيف العالي لقاعدة الأصول قد وضعت XOM على أساس تنافسي مختلف مقابل الصناعة ولكن أيضًا مقابل نتائجها التاريخية الخاصة”.

وأشار المحلل إلى أن التدفق النقدي للشركة من العمليات، باستثناء تغيرات رأس المال العامل، البالغ 15.2 مليار دولار كان ثابتًا على أساس ربع سنوي ولكنه تجاوز توقعاته بنحو 1.1 مليار دولار. وشدد أيضًا على أن صافي ديون إكسون انخفض بمقدار 1.1 مليار دولار في هذا الربع، مما يعكس 2.3 مليار دولار من صافي تدفق رأس المال العامل.

يحتل ريتشاردسون المرتبة رقم 924 من بين أكثر من 9100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 61% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 9.6%. راجع هيكل ملكية إكسون على موقع TipRanks.

ننتقل إلى لاعب طاقة آخر، طاقة كوتيرا (CTRA). وهي شركة استكشاف وإنتاج تركز عملياتها في حوض بيرميان وحوض مارسيلوس شيل وحوض أناداركو. في الربع الثالث، مثلت عوائد المساهمين 96٪ من التدفق النقدي الحر للشركة (FCF) وتضمنت توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 21 سنتًا للسهم الواحد وعمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 111 مليون دولار.

تهدف شركة Coterra Energy إلى إعادة 50% أو أكثر من التدفق النقدي الحر السنوي إلى المساهمين، وقد أبرزت مؤخرًا أنها أعادت 100% منذ بداية العام حتى الآن. يقدم سهم CTRA عائد أرباح بنسبة 3٪.

في 13 نوفمبر، أعلنت Coterra عن اتفاقيتين نهائيتين منفصلتين للاستحواذ على أصول معينة لشركة Franklin Mountain Energy وAvant Natural Resources والشركات التابعة لها بمبلغ إجمالي قدره 3.95 مليار دولار. تعتقد الشركة أن الاستحواذ على مجموعتي أصول Permian Basin سيوسع منطقتها الأساسية في نيو مكسيكو ويعزز نقاط قوتها التنظيمية.

ردًا على الأخبار، أكد نيتين كومار، محلل ميزوهو، تصنيف شراء السهم مع سعر مستهدف قدره 37 دولارًا وتسمية “الاختيار الأفضل”. وقال إنه في حين أن الأصول التي تم الاستحواذ عليها أقل جاذبية من مخزون بيرميان الحالي لشركة كوتيرا على أساس إنتاجية الآبار النقية، فإن مزيج النفط المرتفع وانخفاض تكاليف الآبار يعوضان هذا النقص.

في حين يعتقد كومار أن عمليات الاستحواذ هذه ليست تحويلية، فإنه لا يزال متفائلًا بشأن آفاق CTRA على المدى الطويل ويعتقد أنه “باعتبارها منتج الغاز الأقل تكلفة، يجب أن تكون CTRA قادرة على دعم توليد النقد فوق نظيراتها حتى بأسعار أقل أو فروق واسعة. ، والتي تكمل FCF المدفوع بالنفط من العصر البرمي.”

يحتل كومار المرتبة رقم 187 من بين أكثر من 9100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 64% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 14.3%. راجع مخططات أسهم Coterra Energy على TipRanks.

وأخيرا، دعونا ننظر وول مارت (ومت). حقق بائع التجزئة الكبير نتائج مذهلة في الربع الثالث ورفع توجيهاته للعام بأكمله، وذلك بفضل قوة أعمال التجارة الإلكترونية والتحسن في فئات تتجاوز البقالة.

في وقت سابق من هذا العام، رفعت وول مارت أرباحها السنوية للسهم الواحد بنحو 9٪ إلى 83 سنتًا للسهم الواحد، بمناسبة العام الحادي والخمسين على التوالي من زيادة الأرباح.

بعد النتائج، قام كوري تارلو، محلل Jefferies، بزيادة السعر المستهدف لسهم WMT إلى 105 دولارات من 100 دولار، وأكد من جديد تصنيف الشراء. وأشار المحلل إلى أن مبيعات المتجر نفسه للشركة استمرت في تعزيزها من خلال زيادة المعاملات وزيادة أحجام الوحدات واتجاهات البضائع العامة المواتية.

أبرز تارلو أن التحسن في هوامش Walmart ساعد في تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في هذا الربع. على وجه التحديد، تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة WMT في الربع الثالث بحوالي 20 نقطة أساس نتيجة لعدة أسباب مثل زيادة ربحية التجارة الإلكترونية وإدارة المخزون ومزيج الأعمال المناسب. علاوة على ذلك، توسع هامش التشغيل بمقدار 10 نقاط أساس، وذلك بفضل العوامل الدافعة مثل زيادة هامش الربح الإجمالي وارتفاع دخل الأعضاء.

وأشار المحلل أيضًا إلى التحسن في مبيعات البضائع العامة في وول مارت بالولايات المتحدة، مدعومًا بعوامل مثل التنوع المعزز ومكاسب الأسهم عبر جميع مجموعات الدخل.

بشكل عام، يعتبر Tarlowe متفائلًا بشأن السهم ويظل “مشجعًا بشكل متزايد من خلال قدرة WMT على تقديم قيمة محسنة للعملاء، وشهد نموًا قويًا، واكتساب حصة في المستقبل.”

Tarlowe يحتل المرتبة رقم 331 من بين أكثر من 9100 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 67% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 17.6%. راجع نشاط صندوق التحوط Walmart على TipRanks.